Mintaportfolió Euró 10 éves időtáv
2016.01.22. - 2026.01.21.
Alapadatok
| Időszak | 2016.01.22. - 2026.01.21. 9 év 11 hónap 30 nap |
|---|
| Nominális | |
|---|---|
| Időszak kezdeti érték | 0 € |
| Időszak végi érték | 34 794 € |
| Idővel súlyozott hozam (nem évesített) | 108,02% |
| Idővel súlyozott hozam (évesített) | 7,6% |
| Összes tőkeáramlás | 24 077 € |
| Összes befizetés | 21 555 € |
| Adóvisszatérítés | 2 523 € |
| Összes hozam (értékben) | 10 716 € |
| Szórás | 9,12% |
| Maximum drawdown (2025.04.09.) | -5 701 € |
Időszaki nominális hozamok eszközalaponként
| Eszközalap | Hozam | Évesített hozam |
|---|---|---|
| EKE Allianz Európai Kötvény Euró Alap | -11,54% | -1,22% |
| FRE Allianz Fenntartható Növekedési Részvény Euró Alap | 127,17% | 8,55% |
| VRE Allianz Világgazdasági Részvény Euró Alap | 167,15% | 10,33% |
Időszak végi érték és hozamérték alaponként
| Eszközalap | Időszak végi érték | Hozam |
|---|---|---|
| EKE Allianz Európai Kötvény Euró Alap | 3 861 € | -372 € |
| FRE Allianz Fenntartható Növekedési Részvény Euró Alap | 7 048 € | 1 606 € |
| VRE Allianz Világgazdasági Részvény Euró Alap | 23 884 € | 9 482 € |
Portfólió érték alakulása
Kezdeti összetétel
| VRE Allianz Világgazdasági Részvény Euró Alap | 60% | |
| EKE Allianz Európai Kötvény Euró Alap | 30% | |
| FRE Allianz Fenntartható Növekedési Részvény Euró Alap | 10% |
Időszak végi összetétel
| VRE Allianz Világgazdasági Részvény Euró Alap | 68,65% | |
| FRE Allianz Fenntartható Növekedési Részvény Euró Alap | 20,26% | |
| EKE Allianz Európai Kötvény Euró Alap | 11,1% |
Tőkeáaramlások és hozamok naptári évenként
Portfólió események
Tőkeáramlások
Naptári éves idővel súlyozott hozamok
Naptári éves nominális hozamok eszközalaponként
Drawdown
A jelen hozamkalkulációban szereplő számított értékek és vizualizációk kizárólag múltbeli árfolyamok és szimulált események alapján készültek, és nem szolgálnak garanciaként az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hozamkalkuláció nem minősül ajánlattételnek, vagy befektetési tanácsadásnak. Az eszközalapokra vonatkozó befektetési politikák, és feltételek részletesen megismerhetők az eszközalapok tájékoztatóiban és szerződési dokumentumaiban, melyek a mindenkor hatályos kondíciós listákkal együtt elérhetők a www.allianz.hu weboldalon. A portfólióban található eszközalapok különböző biztosítási konstrukciók keretében hozzáférhetőek, és ezek további költségeket is magukban foglalhatnak. Ezekről részletes tájékoztatás a www.allianz.hu oldalon található.